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为什么90% 的交易者亏损

一言以蔽之,交易者十有九亏的原因是无知。

虽然不少分析人士认为亏损首要原因是心理因素,但《交易圣经》的作者布伦特·奔富先生认为,亏损更直接的原因是轻信与懒惰。其实心理和无知只是不同阶段导致亏损的不同表现而已,交易初期的亏损主要是因为无知,而在积累了一定交易经验之后,尤其是初步建立了交易系统,但是系统还不完善的时候,心理因素就成了亏损的主要元凶。

一般刚进入市场的新手交易者,亏损主要原因确实是对市场缺乏足够的了解,对行情没有经验积累也没有长周期的认识,更重要的是没有交易系统。大家回想一下,自己刚开始交易时候的状态,是不是一手螺纹多少交易单位都没弄明白就敢开仓,是不是寄希望于找一个带你赚钱带你飞的“最强王者”。有多少交易者是把交易当做一种投资工具,精耕细作,建立交易系统,兢兢业业做资金管理的呢?“满仓”,“抄底摸顶”,“逆势加仓”。。。即使交易者读过大量书籍、听过许多讲座,也仍可能是无知的。这没什么不可思议的,毕竟没有几本书、几次讲座就能够揭示稳赚不亏的交易的方法。汗牛充栋的金融著述和五花八门的产品,印成铅字发行或做成PPT演讲的交易理念,并不意味着对你就是可行的。

但是,如果你具备正确的知识,并能够耐着性子进行验证,你就克服了无知。能够给你介绍这样的知识的人,才是你在市场上的朋友。虽然你不可能立马赚到大钱,但至少能够知道是因为自己知之甚少才未能成功。

正是人类的惰性使交易者设法投机取巧,不是吗?谁都希望能够轻松获利。不过,这会使交易者更加容易受骗上当,轻信读到、听到的消息和所用的软件,因为交易者乐意相信有通往成功的捷径。投机取巧的行事风格又使交易者不去验证方法的有效性。

用交易系统战胜市场逆境

可以战胜市场逆境的交易系统至少包括以下三个方面:

方法:对买进、卖出所做的分析和交易计划

资金管理:用于交易的资金数额

心理因素:严格按照交易计划行事

为了克服你的“无知”,首先要知道自己交易初期可能会犯的错误,也就是我们说的“市场逆境”:

听信他人的诀窍

多数人开始交易时难免听信他人的秘诀,这可是个让人沮丧的做法。诀窍或许偶尔会带来成功,但假以时日,一定会落得竹篮打水一场空。你的交易应该是按照自己的本意进行,而不是根据道听途说的秘诀。

依赖晚间新闻

缺乏经验的交易者往往会关注新闻,如果新闻中提到公司收益甚佳或季度GDP增长数据超预期等,次日就会做多,直到止损离场。很多人很迟才会明白当你坐在客厅看到晚间新闻时,这些信息已然过时。市场已经消化了这些新闻,交易新手却仍蒙在鼓里。

补仓摊薄成本

交易新手往往最不能忍受亏损。他们憎恶亏钱,想尽一切办法去避免。惯常的做法是补仓摊薄成本。交易新手往往会想当然地认为价格会反弹,于是,4000买进的螺纹,下跌到3800加仓,将持仓成本降到3900,并期待反弹获利。在这种情况下,反弹不太可能发生,于是这么做的交易新手的亏损开始增大。虽然3900的成本价看起来比4000要容易接受些,但别忘了,此时已经投入的资金将近是原来的一倍。补仓摊薄成本的做法会让交易者很快就输不起。(相信大部分在看这篇文章的交易者,对这条最有感触!)

没有止损位

除非已经积累了一些交易经验,交易新手很少会设置止损位(预先设定的止损离场位)。往往不到黄河不死心,直到亏损达到难以收场的地步才会离场。

没有交易计划

上述错误归根结底是由没有交易计划这个最常见的错误导致的。

为失误找借口

交易者往往会为自己的每次失利找借口。总是能够找到诸如:“如果昨晚道琼斯工业平均指数没有暴跌,今天上午我是能够将利润兑现的”“天啊,我算错了这一波,我怎么这么糊涂”或者“20周期本应该调转方向的”。

在交易新手的心里,自身从来没有错。

忘记只需明确支撑位与阻力位就足够

在无休止地探寻交易策略的过程中,许多交易者倾向于相信用复杂的方法才能跑赢市场,那么多人都在市场上无功而返,交易一定很不简单。大陆期货认为如果真的很简单,那不是应该人人获利吗?于是他们开始学习晦涩难懂的方法,想得到解开市场之谜的“秘密武器”。他们对简单的交易真谛视而不见,其实,明确支撑位和阻力位已经足矣。

交易者只有在确信市场获得支撑时才买入,在明确市场遇到阻力位时才可卖出。很遗憾的是,当交易者在埋头追求交易诀窍时,不能领会到交易只需明确支撑位与阻力位就可以。

继续频繁交易

这是交易新手易犯且屡教不改的错误。大陆期货认为虽然许多交易者自以为懂得资金管理,但是他们每次交易还是难免会冒太大风险。他们没有足够的耐心用较小的金额进行交易,以减少爆仓风险和小心保持账户长期平衡。